四半期報告書-第93期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 6,943 | 6,752 |
| 減価償却費 | 1,186 | 1,410 |
| 減損損失 | 18 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 802 | 799 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 36 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | △112 |
| 支払利息 | 22 | 12 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | △22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,361 | △1,354 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,580 | △696 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,320 | △3,024 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 525 | 911 |
| その他 | △1,414 | △924 |
| 小計 | △3,581 | 3,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 112 |
| 利息の支払額 | △19 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △4,679 | △4,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,161 | △679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,346 | △1,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 64 |
| その他 | △27 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,325 | △817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,761 | △1,288 |
| リース債務の返済による支出 | △41 | △38 |
| 配当金の支払額 | △2,157 | △2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,040 | 4,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553 | 2,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,359 | 22,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,912 | ※ 25,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
