四半期報告書-第94期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 14,372 | 15,154 |
| 減価償却費 | 2,823 | 2,728 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △124 | △169 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △7 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | △363 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △215 |
| 支払利息 | 23 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54 | △6 |
| 受取保険金 | - | △333 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,782 | △10,221 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,043 | △1,374 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,883 | 5,113 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 901 | △1,139 |
| その他 | △1,919 | △859 |
| 小計 | 17,977 | 8,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 215 |
| 利息の支払額 | △20 | △0 |
| 災害による損失の支払額 | - | △368 |
| 保険金の受取額 | - | 333 |
| 法人税等の支払額 | △4,620 | △4,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,519 | 3,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,326 | △5,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 21 |
| その他 | △18 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,886 | △6,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,276 | △234 |
| リース債務の返済による支出 | △77 | △58 |
| 配当金の支払額 | △2,224 | △2,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,578 | △2,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,055 | △5,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,575 | 37,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 29,630 | ※ 32,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
