四半期報告書-第96期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 21,352 | 24,796 |
| 減価償却費 | 4,222 | 4,910 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △759 | △645 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △470 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △308 | △368 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △140 |
| 災害による損失 | 20 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,833 | △15,545 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,173 | △14,053 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,951 | 22,197 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,384 | 1,484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △190 | 1,464 |
| その他 | △482 | △2,012 |
| 小計 | 7,022 | 22,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 368 |
| 利息の支払額 | △0 | - |
| 災害による損失の支払額 | △650 | - |
| 法人税等の支払額 | △8,388 | △8,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,707 | 14,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,350 | △5,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △177 | △109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 260 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △111 | - |
| その他 | △109 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,816 | △5,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △111 | △91 |
| 配当金の支払額 | △5,025 | △5,401 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,138 | △5,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,662 | 3,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,670 | 45,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 28,008 | ※ 49,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
