四半期報告書-第90期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 17,522 | 20,563 |
| 減価償却費 | 3,670 | 3,576 |
| 減損損失 | 116 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,252 | △1,255 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 291 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △236 |
| 支払利息 | 154 | 104 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | △8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,760 | △16,583 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,676 | △14,228 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,130 | 23,702 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,580 | △270 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 453 | △1,215 |
| その他 | 310 | △727 |
| 小計 | 15,112 | 13,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 236 |
| 利息の支払額 | △145 | △94 |
| 法人税等の支払額 | △6,476 | △7,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,718 | 6,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,805 | △14,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 1,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △122 | △111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 170 |
| その他 | △90 | △304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,552 | △13,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,819 | △6,103 |
| リース債務の返済による支出 | △70 | △61 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,426 | △3,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316 | 9,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,849 | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,082 | 18,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 20,932 | ※ 20,434 |
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