四半期報告書-第87期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 3,574 | 2,990 |
| 減価償却費 | 1,163 | 1,222 |
| 減損損失 | 84 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 151 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 715 | 655 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 46 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 82 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △93 |
| 支払利息 | 65 | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,452 | 9,066 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,065 | △32 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,145 | △1,596 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 343 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 393 | 844 |
| その他 | 740 | 975 |
| 小計 | 7,754 | 14,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 93 |
| 利息の支払額 | △61 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △4,337 | △2,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,440 | 11,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145 | △57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44 | △242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
| その他 | 23 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135 | 318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19 | △3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △969 | △1,015 |
| リース債務の返済による支出 | △25 | △23 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,377 | △1,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,392 | △5,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 913 | 6,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,556 | 13,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,470 | ※ 19,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
