有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,374,963 | 2,470,531 |
| 減価償却費 | 419,539 | 523,684 |
| 減損損失 | 35,389 | 960 |
| のれん償却額 | 90,941 | 170,620 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,348,033 | 107,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80,164 | 105,766 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △72,185 | 49,269 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,470 | △66,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,669 | △24,173 |
| 支払利息 | 32,453 | 29,966 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △30,734 | △2,187 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,328 | 13,756 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △349,092 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35,818 | 6,288 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △613,083 | △194,597 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 221,342 | △214,279 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △43,223 | 239,176 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △400,061 | 508,128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △135,660 | 55,007 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △348,266 | 35,517 |
| その他 | 116,269 | 58,118 |
| 小計 | 2,762,734 | 3,872,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,642 | 44,757 |
| 利息の支払額 | △32,848 | △29,748 |
| 法人税等の支払額 | △1,400,801 | △1,170,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,726 | 2,716,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,093 | △124,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △190,495 | △350,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △338,230 | △20,423 |
| 貸付けによる支出 | △100,817 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 353,192 | 20,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △421,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 544,286 | - |
| その他 | 339,239 | 83,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 472,082 | △712,293 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,000 | △156,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △235,019 | △107,090 |
| 配当金の支払額 | △625,026 | △652,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △82,041 | △83,941 |
| その他 | 1,807 | △45,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △946,280 | △845,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,197 | 3,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 885,331 | 1,162,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,832,403 | 9,742,855 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,121 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,742,855 | ※1 10,905,682 |
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