財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、147百万円(前連結会計年度は485百万円の支出)となりました。これは主に、メキシコの倉庫建設及び機械設備への投資により、有形固定資産の取得に係る支出が671百万円あった(前連結会計年度は848百万円の支出)ことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4,228百万円(前連結会計年度は118百万円の支出)となりました。これは主に、運転資金としての短期借入金が5,313百万円減少した(前連結会計年度は350百万円の減少)ことによるものであります。

2014/06/19 11:08