営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動による資金の使用があったものの、営業活動から資金が稼得できたことにより、前連結会計年度末と比較して696百万円増加し当連結会計年度末には4,954百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5,072百万円(前連結会計年度は1,671百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権が4,828百万円減少(前連結会計年度は1,618百万円の増加)、税金等調整前当期純利益を3,350百万円計上した(前連結会計年度は1,849百万円の利益)ことによるものであります。

2014/06/19 11:08