利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は2,915百万円(前年同四半期連結累計期間は123百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務が1,477百万円増加(前年同四半期連結累計期間は633百万円の減少)、たな卸資産が893百万円減少(前年同四半期連結累計期間は106百万円の減少)、税金等調整前当期純利益を1,012百万円(前年同四半期連結累計期間は1,956百万円の利益)計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は374百万円(前年同四半期連結累計期間は38百万円の支出)となりました。これは主に、テクノアソシエ・メキシコの営業用事務所及び倉庫の取得、中国の製造子会社への設備投資等の有形固定資産の取得による支出が432百万円(前年同四半期連結累計期間は400百万円の支出)あったことによるものであります。

2014/11/12 13:17