財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は374百万円(前年同四半期連結累計期間は38百万円の支出)となりました。これは主に、テクノアソシエ・メキシコの営業用事務所及び倉庫の取得、中国の製造子会社への設備投資等の有形固定資産の取得による支出が432百万円(前年同四半期連結累計期間は400百万円の支出)あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は24百万円(前年同四半期連結累計期間は661百万円の収入)となりました。これは主に、配当金の支払が192百万円(前年同四半期連結累計期間は192百万円の支払)、運転資金としての短期借入金が292百万円増加(前年同四半期連結累計期間は79百万円の減少)したこと等によるものであります。

2014/11/12 13:17