営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、7,758百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は2,915百万円(前年同四半期連結累計期間は123百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務が1,477百万円増加(前年同四半期連結累計期間は633百万円の減少)、たな卸資産が893百万円減少(前年同四半期連結累計期間は106百万円の減少)、税金等調整前当期純利益を1,012百万円(前年同四半期連結累計期間は1,956百万円の利益)計上したことによるものであります。

2014/11/12 13:17