利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、6,585百万円(前連結会計年度は5,072百万円の収入)となりました。これは主に、早期債権回収に努めた結果、売上債権が2,707百万円減少した(前連結会計年度は4,828百万円の減少)ほか、税金等調整前当期純利益を2,601百万円計上した(前連結会計年度は3,350百万円の利益)ことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、824百万円(前連結会計年度は147百万円の支出)となりました。これは主に、テクノアソシエ・メキシコの営業用事務所及び倉庫の取得、中国製造子会社での設備投資等により、有形固定資産の取得に係る支出が866百万円あった(前連結会計年度は671百万円の支出)ことによるものであります。

2015/06/18 14:37