営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動による資金の使用があったものの、営業活動から資金が稼得できたことにより、前連結会計年度末と比較して5,893百万円増加し当連結会計年度末には10,848百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6,585百万円(前連結会計年度は5,072百万円の収入)となりました。これは主に、早期債権回収に努めた結果、売上債権が2,707百万円減少した(前連結会計年度は4,828百万円の減少)ほか、税金等調整前当期純利益を2,601百万円計上した(前連結会計年度は3,350百万円の利益)ことによるものであります。

2015/06/18 14:37