支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加の主な要因は、運転資金の減少などにより現金及び預金が5,905百万円増加したことによるものであります。
負債及び純資産の増加の主な要因は、円安基調により支払手形及び買掛金が243百万円、為替換算調整勘定が1,757百万円増加したことによるものであります。
(4)キャッシュ・フローの状況

2015/06/18 14:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約等を利用して、そのリスクをヘッジしております。営業債務の流動性リスクについては、財務部が適時に資金繰り計画を作成・更新し、取締役会に報告することにより管理しております。
借入金は、そのほとんどが営業取引に係るものであり、金融機関からの借入により資金調達をおこなっております。資金調達に係る流動性リスクについては、財務部が適時に資金繰り計画を作成・更新し、取締役会に報告することにより管理しております。

2015/06/18 14:37