利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、4,757百万円(前連結会計年度は6,585百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権が2,124百万円減少した(前連結会計年度は2,707百万円の減少)ほか、税金等調整前当期純利益を2,285百万円計上した(前連結会計年度は2,601百万円の利益)ことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、780百万円(前連結会計年度は824百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預け入れによる支出が391百万円あった(前連結会計年度は0百万円の支出)こと及びテクノアソシエ、T・A・アメリカでの設備投資等により、有形固定資産の取得に係る支出が366百万円あった(前連結会計年度は866百万円の支出)ことによるものであります。

2016/06/17 11:01