利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,172百万円(前連結会計年度は3,944百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権1,080百万円の増加(前連結会計年度は756百万円の増加)、たな卸資産1,638百万円の増加(前連結会計年度は83百万円の減少)、法人税等825百万円の支払(前連結会計年度は877百万円の支払)があったものの、税金等調整前当期純利益3,819百万円の計上(前連結会計年度は3,566百万円の利益)、減価償却費810百万円の計上(前連結会計年度は804百万円の計上)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,763百万円(前連結会計年度は41百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預け入れによる支出が822百万円(前連結会計年度は440百万円の支出)、有形固定資産の取得による支出が833百万円(前連結会計年度は276百万円の支出)があったことによるものであります。

2018/06/15 13:40