営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して1,495百万円減少し当連結会計年度末には13,823百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,172百万円(前連結会計年度は3,944百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権1,080百万円の増加(前連結会計年度は756百万円の増加)、たな卸資産1,638百万円の増加(前連結会計年度は83百万円の減少)、法人税等825百万円の支払(前連結会計年度は877百万円の支払)があったものの、税金等調整前当期純利益3,819百万円の計上(前連結会計年度は3,566百万円の利益)、減価償却費810百万円の計上(前連結会計年度は804百万円の計上)があったことによるものであります。

2018/06/15 13:40