利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,779百万円(前連結会計年度は1,172百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権1,560百万円の増加(前連結会計年度は1,080百万円の増加)、退職給付に係る資産434百万円の増加(前連結会計年度は169百万円の増加)、法人税等858百万円の支払(前連結会計年度は825百万円の支払)があったものの、税金等調整前当期純利益3,483百万円の計上(前連結会計年度は3,819百万円の利益)、減価償却費815百万円の計上(前連結会計年度は810百万円の計上)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,291百万円(前連結会計年度は1,763百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預け入れによる支出が1,104百万円(前連結会計年度は822百万円の支出)、子会社株式の取得による支出912百万円(前連結会計年度は168百万円の支出)があったことによるものであります。

2019/06/14 14:35