営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して1,100百万円減少し当連結会計年度末には12,723百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,779百万円(前連結会計年度は1,172百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権1,560百万円の増加(前連結会計年度は1,080百万円の増加)、退職給付に係る資産434百万円の増加(前連結会計年度は169百万円の増加)、法人税等858百万円の支払(前連結会計年度は825百万円の支払)があったものの、税金等調整前当期純利益3,483百万円の計上(前連結会計年度は3,819百万円の利益)、減価償却費815百万円の計上(前連結会計年度は810百万円の計上)があったことによるものであります。

2019/06/14 14:35