利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は1,319百万円(前年同四半期連結累計期間は3,038百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費644百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は593百万円の計上)、売上債権の減少2,602百万円(前年同四半期連結累計期間は2,012百万円の減少)、仕入債務の減少2,123百万円(前年同四半期連結累計期間は449百万円の減少)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は1,199百万円(前年同四半期連結累計期間は493百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1,366百万円(前年同四半期連結累計期間は817百万円の支出)、定期預金の払戻による収入534百万円(前年同四半期連結累計期間は778百万円の収入)、有形固定資産の取得による支出245百万円(前年同四半期連結累計期間は383百万円の支出)等があったことによるものであります。

2020/11/06 15:29