営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、14,536百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は1,319百万円(前年同四半期連結累計期間は3,038百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費644百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は593百万円の計上)、売上債権の減少2,602百万円(前年同四半期連結累計期間は2,012百万円の減少)、仕入債務の減少2,123百万円(前年同四半期連結累計期間は449百万円の減少)等があったことによるものであります。

2020/11/06 15:29