利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、2,771百万円(前連結会計年度は4,789百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,209百万円の計上(前連結会計年度は2,543百万円の利益)、減価償却費1,339百万円の計上(前連結会計年度は1,261百万円の計上)、売上債権の増加993百万円(前連結会計年度は2,470百万円の減少)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,042百万円(前連結会計年度は528百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出3,425百万円(前連結会計年度は969百万円の支出)、定期預金の払戻による収入2,154百万円(前連結会計年度は1,228百万円の収入)、有形固定資産の取得による支出454百万円(前連結会計年度は750百万円の支出)等があったことによるものであります。

2021/06/17 14:53