営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して4百万円増加し当連結会計年度末には15,040百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,771百万円(前連結会計年度は4,789百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,209百万円の計上(前連結会計年度は2,543百万円の利益)、減価償却費1,339百万円の計上(前連結会計年度は1,261百万円の計上)、売上債権の増加993百万円(前連結会計年度は2,470百万円の減少)等があったことによるものであります。

2021/06/17 14:53