財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は1,592百万円(前年同四半期連結累計期間は1,199百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出2,828百万円(前年同四半期連結累計期間は1,366百万円の支出)、定期預金の払戻による収入1,823百万円(前年同四半期連結累計期間は534百万円の収入)、有形固定資産の取得による支出409百万円(前年同四半期連結累計期間は245百万円の支出)等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は630百万円(前年同四半期連結累計期間は599百万円の支出)となりました。これは主に、リース債務の返済による支出203百万円(前年同四半期連結累計期間は180百万円の支出)、配当金の支払額261百万円(前年同四半期連結累計期間は261百万円の支払)等があったことによるものであります。

2021/11/10 14:16