営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、12,276百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は649百万円(前年同四半期連結累計期間は1,319百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,061百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は431百万円の利益)、減価償却費717百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は644百万円の計上)、売上債権の増加959百万円(前年同四半期連結累計期間は2,602百万円の減少)、棚卸資産の増加2,977百万円(前年同四半期連結累計期間は58百万円の減少)、仕入債務の増加1,017百万円(前年同四半期連結累計期間は2,123百万円の減少)等があったことによるものであります。

2021/11/10 14:16