利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は1,139百万円(前年同四半期連結累計期間は649百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,872百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は2,061百万円の利益)、棚卸資産の増加1,130百万円(前年同四半期連結累計期間は2,977百万円の増加)、仕入債務の増加711百万円(前年同四半期連結累計期間は1,017百万円の増加)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は670百万円(前年同四半期連結累計期間は1,592百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出2,290百万円(前年同四半期連結累計期間は2,828百万円の支出)、定期預金の払戻による収入2,598百万円(前年同四半期連結累計期間は1,823百万円の収入)、有形固定資産の取得による支出738百万円(前年同四半期連結累計期間は409百万円の支出)等があったことによるものであります。

2022/11/10 14:06