営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、11,410百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は1,139百万円(前年同四半期連結累計期間は649百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,872百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は2,061百万円の利益)、棚卸資産の増加1,130百万円(前年同四半期連結累計期間は2,977百万円の増加)、仕入債務の増加711百万円(前年同四半期連結累計期間は1,017百万円の増加)等があったことによるものであります。

2022/11/10 14:06