有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,601 | 2,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,108 | 944 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △120 | △44 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 89 | △76 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | △33 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | △30 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 18 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △51 | - | |||||||||
| 減損損失 | 47 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △64 | |||||||||
| 支払利息 | 33 | 18 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,707 | 2,124 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 841 | 1,549 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176 | △1,224 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 332 | △263 | |||||||||
| その他 | △58 | 218 | |||||||||
| 小計 | 7,320 | 5,404 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 126 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △761 | △755 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,585 | 4,757 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △391 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 37 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △111 | △8 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △866 | △366 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △107 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5 | △7 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 49 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △53 | - | |||||||||
| その他 | △23 | 13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △824 | △780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 138 | △272 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △346 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △385 | △385 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △93 | △62 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344 | △1,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476 | △500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,893 | 2,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,954 | 10,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,848 | ※1 13,254 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
