マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 957 | 567 |
| 減価償却費 | 435 | 474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295 | -235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -193 |
| のれん償却額 | 6 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -68 |
| 支払利息 | 13 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | 36 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,606 | -8,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -515 | -1,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,349 | 11,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -476 | -459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 323 | 414 |
| その他 | 12 | 19 |
| 小計 | 3,559 | 2,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 69 |
| 利息の支払額 | -13 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -656 | -452 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,965 | 2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -91 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 56 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -564 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -137 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,443 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,935 | 5,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,378 | 5,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
