利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は21百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は24億19百万円)。これは主に、税金等調整前四半期純利益が5億74百万円、減価償却費が2億88百万円となる一方で、売上債権・たな卸資産・仕入債務からなる運転資金が10億84百万円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は6億44百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は54百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億12百万円、金銭の信託の取得による支出が5億円となったことによります。

2014/11/10 9:01