支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応する債務は下記のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
支払手形及び買掛金	352百万円	404百万円
短期借入金	615	615

(3)投資有価証券を取引保証のため担保に供しております。

2016/06/21 15:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は426億26百万円となり、前連結会計年度末と比較して30億27百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が1億47百万円、受取手形及び売掛金が11億6百万円、商品及び製品が15億23百万円、土地が4億28百万円増加する一方で、投資有価証券が2億59百万円減少したことによります。
負債は233億59百万円となり、前連結会計年度末と比較して24億38百万円の増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が18億7百万円、未払金が4億49百万円増加したことによります。
純資産合計は192億67百万円となり、前連結会計年度末と比較して5億88百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金が7億14百万円増加し、その他有価証券評価差額金が1億74百万円減少したことによります。

2016/06/21 15:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、売買目的有価証券及び満期保有目的の債券以外のその他の投資有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払い期日であります。
借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2016/06/21 15:56