利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は11億23百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に増加した資金は1億84百万円)。これは主に、税金等調整前四半期純利益が11億2百万円、減価償却費が2億88百万円となり、売上債権・たな卸資産・仕入債務からなる運転資金が5億27百万円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1億32百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は3億9百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が97百万円、無形固定資産の取得による支出が17百万円となったことによります。

2016/11/14 11:24