利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は18億25百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に増加した資金は46億95百万円)。これは主に、税金等調整前四半期純利益が10億90百万円、減価償却費が3億51百万円となり、売上債権・たな卸資産・仕入債務等からなる運転資本が8億8百万円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1億77百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に増加した資金は94百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億36百万円、定期預金の預入による支出が28百万円となったことによります。

2018/11/12 15:08