利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は19億52百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に増加した資金は18億25百万円)。これは主に、税金等調整前四半期純利益が9億96百万円、減価償却費が3億2百万円となり、売上債権・たな卸資産・仕入債務等からなる運転資本が24億74百万円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は3億39百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は1億77百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3億22百万円、定期預金の預入による支出が26百万円となったことによります。

2019/11/11 17:13