有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)

※3 財務制限条項
当社は、㈱ダイニチの株式取得のため、㈱三井住友銀行と2024年11月27日付で「金銭消費貸借契約」を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末における当社の借入金(当連結会計年度末の連結貸借対照表計上額は、1年内返済予定の長期借入金364百万円及び長期借入金4,513百万円)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には当該債務の一括返済をする可能性があります。なお、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
①各連結会計年度の通期の連結損益計算書に記載される経常利益を2期連続損失としないこと。
②各連結会計年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%未満としないこと。