有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	14,316
普通預金	127
別段預金	30
預金計	14,475
合計	14,476

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
DCMホールディングス㈱	833
㈱ナフコ	455
㈱MonotaRO	298
コーナン商事㈱	237
アマゾンジャパン㈱	200
その他	19,552
合計	21,578

(ロ) 売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(ヶ月)
(A)	(B)	(C)	(D)	C ──── ×100 A+B	B D÷ ── 12
18,723	153,176	150,321	21,578	87.4	1.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記滞留状況の計算には消費税等を含めています。
ハ 商品

区分	金額(百万円)
切削工具	3,034
生産加工用品	1,795
工事用品	2,098
作業用品	3,451
ハンドツール	4,559
環境安全用品	2,613
物流保管用品	1,158
研究管理用品	548
オフィス住設用品	988
その他	60
合計	20,310

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
住友スリーエム㈱	265
三進金属工業㈱	264
㈱スイデン	251
三甲㈱	163
日東工器㈱	148
その他	12,685
合計	13,779