有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	6,417
普通預金	3,953
別段預金	41
預金計	10,412
合計	10,412

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱MonotaRO	564
アスクル㈱	557
アマゾンジャパン㈱	514
㈱ナフコ	442
DCMホールディングス㈱	439
その他	22,155
合計	24,673

(ロ) 売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(ヶ月)
(A)	(B)	(C)	(D)	C ──── ×100 A+B	B D÷ ── 12
22,204	210,704	208,234	24,673	89.4	1.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記滞留状況の計算には消費税等を含めています。
ハ 電子記録債権

相手先	金額(百万円)
DCMホールディングス㈱	1,137
㈱コメリ	159
イオン九州㈱	20
綿半パートナーズ㈱	17
㈱建デポ	5
合計	1,340

ニ 商品

区分	金額(百万円)
ハンドツール	7,606
作業用品	5,030
環境安全用品	4,847
切削工具	3,643
工事用品	3,376
生産加工用品	2,728
物流保管用品	1,893
オフィス住設用品	1,770
研究管理用品	881
その他	63
合計	31,841

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
スリーエム ジャパン㈱	419
佐川印刷㈱	191
三進金属工業㈱	188
京都機械工具㈱	134
日東工器㈱	133
その他	13,530
合計	14,596