(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	9,488
普通預金	4,766
別段預金	40
預金計	14,296
合計	14,296

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
DCMホールディングス㈱	1,574
㈱ナフコ	495
アスクル㈱	349
㈱MonotaRO	335
アマゾンジャパン㈱	321
その他	18,931
合計	22,006

(ロ) 売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(ヶ月)
(A)	(B)	(C)	(D)	C ──── ×100 A+B	B D÷ ── 12
20,588	179,890	178,471	22,006	89.0	1.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記滞留状況の計算には消費税等を含めています。
ハ 商品

区分	金額(百万円)
ハンドツール	5,936
作業用品	4,095
環境安全用品	3,408
切削工具	3,354
工事用品	2,530
生産加工用品	2,137
物流保管用品	1,569
オフィス住設用品	1,243
研究管理用品	651
その他	90
合計	25,017

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
佐川印刷㈱	1,106
スリーエムジャパン㈱	293
三進金属工業㈱	165
日東工器㈱	127
三甲㈱	108
その他	11,153
合計	12,954

(注) 当社は、毎年12月に佐川印刷㈱より当社取扱商品の総合カタログ(トラスコ オレンジブック)を仕入れている為、一時的に買掛金が増加しています。