有価証券報告書-第35期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	757
定期預金	10
別段預金	0
小計	767
合計	771

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ライトオン	583
㈱大野衣料	93
青山商事㈱	88
アマゾンジャパン合同会社	46
㈱ジーンズメイト	35
その他	131
合計	977

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	C A+B	D ÷ B 12
1,403	11,953	12,379	977	92.7	1.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ. 商品

品名	金額(百万円)
メンズボトムス	1,170
レディースボトムス	353
メンズトップス	464
レディーストップス	127
その他	40
合計	2,157

②流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス グローバル・トレーディング・カンパニー	1,058
東京税関	48
リーバイ・ストラウス ポーランド Sp.zo.o	34
リーバイ・ストラウス フット・アンド・アクセサリー 香港 リミテッド	10
リーバイ・ストラウス アジア・パシフィック ディビジョン リミテッド	4
その他	28
合計	1,184

ロ. 短期借入金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス インターナショナルグループファイナンス コーディネーション サービシーズ	245
合計	245

ハ. 未払金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー	202
リーバイ・ストラウス アジア・パシフィック ディビジョン リミテッド	108
東京税関	58
未払賞与	58
㈱大広	28
その他	201
合計	658

ニ. 未払費用

相手先	金額(百万円)
業務委託費用	93
賞与金	80
販売手数料	25
家賃	15
社会保険料	12
その他	86
合計	313