有価証券報告書-第36期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	1,072
別段預金	0
小計	1,072
合計	1,075

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ライトオン	921
㈱大野衣料	159
青山商事㈱	90
㈱マックハウス	59
㈱ジーンズメイト	48
その他	60
合計	1,339

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	C A+B	D ÷ B 12
977	13,830	13,468	1,339	91.0%	1.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ. 商品

品名	金額(百万円)
メンズボトムス	1,056
レディースボトムス	500
メンズトップス	432
レディーストップス	129
その他	50
合計	2,170

ニ. 短期貸付金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス インターナショナルグループファイナンス コーディネーション サービシーズ	3
合計	3

②流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス グローバル・トレーディング・カンパニー	1,119
東京税関	50
リーバイ・ストラウス フット・アンド・アクセサリー 香港 リミテッド	43
リーバイ・ストラウス インドネシア	29
リーバイ・ストラウス オーストラリア プロプライアタリー リミテッド	9
その他	58
合計	1,311

ロ. 未払金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー	179
リーバイ・ストラウス アジア・パシフィック ディビジョン リミテッド	109
東京税関	65
未払賞与	58
㈱スタッフブリッジ	27
その他	238
合計	680

ハ. 未払費用

相手先	金額(百万円)
業務委託費用	105
賞与金	57
販売手数料	30
家賃	18
社会保険料	12
その他	113
合計	337