有価証券報告書-第33期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	474
定期預金	350
別段預金	0
小計	825
合計	828

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ライトオン	565
㈱大野衣料	122
青山商事㈱	79
栄光商事㈱	50
㈱ジーンズメイト	38
その他	399
合計	1,255

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	C A+B	D ÷ B 12
1,099	10,581	10,425	1,255	89.3	1.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ. 商品及び製品

品名	金額(百万円)
商品 メンズボトムス	1,099
レディースボトムス	535
メンズトップス	356
レディーストップス	146
その他	103
合計	2,241

②流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス グローバル・トレーディング・カンパニー	1,294
東京税関	85
エルヴィシー・ビーヴィ	81
リーバイ・ストラウス フットウェアー・アンド・アクセサリー S.A.	25
大阪税関	23
その他	58
合計	1,568

ロ. 未払金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー	367
㈱大広	105
東京税関	100
未払賞与	66
DHLサプライチェーン㈱	55
その他	405
合計	1,100

ハ.未払費用

相手先	金額(百万円)
業務委託費用	97
賞与金	97
販売手数料	19
家賃	18
輸入関税	17
その他	123
合計	374