有価証券報告書-第37期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	922
別段預金	0
小計	922
合計	926

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ライトオン	905
㈱大野衣料	130
㈱マックハウス	103
コストコホールセールジャパン㈱	93
㈱ジーンズメイト	86
その他	346
合計	1,665

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	C A+B	D ÷ B 12
1,339	15,404	15,078	1,665	90.1%	1.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ. 商品

品名	金額(百万円)
メンズボトムス	1,296
レディースボトムス	575
メンズトップス	630
レディーストップス	202
その他	67
合計	2,773

ニ. 短期貸付金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス インターナショナルグループファイナンス コーディネーション サービシーズ	0
合計	0

②流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス グローバル・トレーディング・カンパニー	1,432
リーバイ・ストラウス フット・アンド・アクセサリー 香港 リミテッド	69
東京税関	50
ハダッド・アパレル グループ リミテッド	5
ランドン ニットイット ファッション アクセサリーズ	3
その他	60
合計	1,621

ロ. 未払金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー	316
リーバイ・ストラウス アジア・パシフィック ディビジョン リミテッド	97
未払賞与	65
東京税関	60
㈱エムアールエムワールドワイド	52
その他	396
合計	989

ハ. 未払費用

相手先	金額(百万円)
業務委託費用	158
賞与金	87
広告宣伝費	33
販売手数料	31
家賃	24
その他	118
合計	454