有価証券報告書-第34期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	718
定期預金	311
別段預金	0
小計	1,029
合計	1,033

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ライトオン	662
㈱大野衣料	91
青山商事㈱	77
マルホン㈱	68
㈱ジーンズメイト	52
その他	451
合計	1,403

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	C A+B	D ÷ B 12
1,255	11,620	11,472	1,403	89.1	1.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ. 商品

品名	金額(百万円)
メンズボトムス	919
レディースボトムス	274
メンズトップス	413
レディーストップス	112
その他	39
合計	1,759

②流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス グローバル・トレーディング・カンパニー	972
エルヴィシー・ビーヴィ	169
東京税関	45
リーバイ・ストラウス ポーランド Sp.zo.o	42
大阪税関	21
その他	112
合計	1,364

ロ. 短期借入金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス インターナショナルグループファイナンス コーディネーション サービシーズ	324
合計	324

ハ. 未払金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー	146
㈱大広	92
東京税関	60
リーバイ・ストラウス アジア・パシフィック ディビジョン	57
未払賞与	57
その他	171
合計	585

ニ. 未払費用

相手先	金額(百万円)
賞与金	115
業務委託費用	98
販売手数料	23
家賃	18
輸入関税	15
その他	113
合計	386