支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産につきましては、182億1百万円となり前年同期比13億2千万円減少しました。これは主に、投資有価証券が4億5千5百万円減少したこと、のれんが2億7千7百万円減少したことによります。
流動負債につきましては、69億2千7百万円となり前年同期比19億6千4百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が6億3百万円減少したこと、未払法人税等が3億4千3百万円減少したこと、その他に含まれている未払金が6億6千万円減少したことによります。
固定負債につきましては、47億5千6百万円となり前年同期比8億1千1百万円減少しました。これは主に、長期借入金が5億7千6百万円減少したこと、繰延税金負債が2億9百万円減少したことによります。

2021/02/25 15:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

取引先企業等に対する貸付金を有しており、貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であり、その一部は外貨建てのため為替変動リスクに晒されております。
社債及び借入金は、主に企業買収に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利を含むため、金利の変動リスクに晒されております。

2021/02/25 15:05