利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、35億1百万円の収支プラス(前年同中間期13億3千4百万円の収支プラス)となりました。これは主に、投資有価証券売却損益、仕入債務の減少により資金が減少した一方で、税金等調整前中間純利益の獲得、売上債権の減少により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億8千3百万円の収支プラス(前年同中間期53億9千3百万円の収支マイナス)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により資金が減少した一方で、投資有価証券の売却による収入、貸付金の回収による収入により資金が増加したものであります。

2026/07/15 11:18