有価証券報告書-第87期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,192,433 | 3,879,371 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,010,991 | 983,926 | |||||||||
| 減損損失 | - | 62,592 | |||||||||
| のれん償却額 | 279,033 | 280,078 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,997 | △16,111 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △18,545 | △25,052 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,300 | 15,913 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,650 | 16,619 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,728 | 9,496 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,025 | 12,025 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,490 | △4,647 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117,117 | △129,605 | |||||||||
| 支払利息 | 12,666 | 17,634 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △44,438 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △52,294 | △28,163 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △840 | △4,252 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △21,382 | 1,569 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △302,495 | △1,010,610 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △130,102 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1,690 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32,065 | 15,621 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,233,622 | 651,625 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 688,611 | 1,201,368 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △894,323 | △15,417 | |||||||||
| その他 | 303,643 | △251,406 | |||||||||
| 小計 | 5,262,431 | 5,662,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 117,119 | 129,551 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,321 | △17,267 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △964,733 | △1,154,686 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,399,496 | 4,620,177 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,596 | 14,394 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,531 | △13,184 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 371,540 | 1,169,849 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 167,881 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △491,815 | △519,729 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,515 | 443 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,696 | △44,783 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 42,000 | |||||||||
| その他 | △12,680 | △10,326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,810 | 638,663 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △245,738 | △263,161 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △280,008 | △280,008 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △471,036 | △750,433 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 254,194 | 156,958 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,241,295 | △1,544,333 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,983,884 | △2,680,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,968 | △127,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,613,391 | 2,450,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,396,188 | 13,009,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,009,580 | ※ 15,460,171 | |||||||||
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