有価証券報告書-第85期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,122,027 | 2,616,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 937,238 | 992,422 | |||||||||
| 減損損失 | 16,926 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 237,327 | 259,832 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 97,841 | 86,830 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 15,313 | 11,278 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,942 | 10,204 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △29,941 | 13,400 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △5,178 | 5,173 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16,217 | △3,181 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,330 | 29,442 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △95,259 | △94,832 | |||||||||
| 支払利息 | 10,700 | 13,172 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △111,854 | △4,205 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △96,654 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △65,078 | △73,334 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △787 | △682 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △330 | △122,599 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △378,477 | △164,385 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △466 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 30,879 | 15,236 | |||||||||
| クレーム解決金 | - | 48,648 | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 46,658 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △542,641 | △775,801 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 310,449 | △1,785,241 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,780 | 702,848 | |||||||||
| その他 | 197,485 | △147,792 | |||||||||
| 小計 | 2,839,112 | 1,582,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 95,244 | 94,848 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,767 | △13,395 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 96,277 | 19,572 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 96,654 | |||||||||
| クレーム解決金の支払額 | - | △36,709 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △375,843 | △893,143 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644,023 | 850,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △79,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 88,596 | 91,921 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,038 | △19,189 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 473,619 | 193,429 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △784,947 | △517,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 967 | 213,964 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,976 | △93,987 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,800 | 6,000 | |||||||||
| その他 | △4,729 | △10,251 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,707 | △135,113 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △202,772 | △229,818 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △530,000 | △394,620 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △63,496 | △449,455 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △384,063 | △842,681 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,380,332 | △1,916,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,057 | 577,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 968,040 | △623,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,052,070 | 11,020,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,020,111 | ※ 10,396,188 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
