キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日 | 自 2020年2月21日 至 2021年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,658 | 15,657 |
減価償却費 | 2,660 | 4,761 |
のれん償却額 | 122 | 628 |
減損損失 | 488 | 1,141 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | -214 |
受取利息及び受取配当金 | -195 | -205 |
支払利息 | 3 | 387 |
為替差損益(△は益) | -9 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -89 | -170 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -435 |
店舗譲渡益 | -17 | -31 |
資産除去債務戻入益 | -21 | - |
固定資産除却損 | 20 | 45 |
店舗閉鎖損失 | 214 | 230 |
解体撤去費用 | 40 | 66 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 190 |
売上債権の増減額(△は増加) | -784 | -849 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -398 | 352 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -76 | -1,188 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 356 | -2,607 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -84 | -6,135 |
その他 | 115 | 251 |
小計 | 12,003 | 11,874 |
利息及び配当金の受取額 | 181 | 184 |
利息の支払額 | -3 | -317 |
法人税等の支払額 | -3,693 | -5,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,487 | 6,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,974 | -6,544 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 103 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -293 |
投資有価証券の取得による支出 | -136 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 156 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -212 | -124 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 314 | 842 |
長期前払費用の取得による支出 | -63 | -19 |
事業譲受による支出 | -1,846 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 461 | - |
貸付けによる支出 | - | -2,532 |
貸付金の回収による収入 | - | 353 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55 | -90,297 |
その他 | 86 | 336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,453 | -98,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,012 | 99,630 |
預り保証金の受入による収入 | 337 | 602 |
預り保証金の返還による支出 | -140 | -127 |
リース債務の返済による支出 | - | -529 |
配当金の支払額 | -1,216 | -1,216 |
非支配株主への配当金の支払額 | -314 | -343 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -963 |
その他 | | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | 96,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,710 | 5,487 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,118 | 25,605 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | - |