アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月13日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年2月21日
至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日
至 2010年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,929 | 5,174 |
| 減価償却費 | 2,838 | 2,615 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -14 |
| 減損損失 | 32 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128 | -33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| － | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -36 |
| 支払利息 | 141 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -82 |
| 事業再構築費用 | － | 160 |
| 固定資産除却損 | 81 | 152 |
| 店舗閉鎖損失 | 437 | 157 |
| 商品評価損 | － | 122 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193 | 1,641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -132 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561 | 981 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -428 | -906 |
| その他 | -203 | -31 |
| 小計 | 6,277 | 10,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -133 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,751 | -789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,404 | 9,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,677 | -1,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -745 | -263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 444 | 881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| その他 | 21 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,246 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,540 | -3,560 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,766 | -4,822 |
| 預り保証金の受入による収入 | 515 | 52 |
| 預り保証金の返還による支出 | -344 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -405 | -405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442 | -8,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399 | 172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,227 | 1,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,827 | 2,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
