アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月10日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月21日
至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日
至 2011年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,174 | 6,072 |
| 減価償却費 | 2,615 | 2,444 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -18 |
| 減損損失 | 29 | 49 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | 37 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -32 |
| 支払利息 | 70 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -27 |
| 事業再構築費用 | 160 | － |
| テナント退店収入 | － | -102 |
| 固定資産除却損 | 152 | 272 |
| 店舗閉鎖損失 | 157 | 61 |
| 商品評価損 | 122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,641 | 645 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 202 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 981 | 111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -906 | -366 |
| その他 | -31 | 63 |
| 小計 | 10,354 | 9,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -60 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -789 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,514 | 8,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006 | -2,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -263 | -357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 881 | 320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -52 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| その他 | 43 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -2,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,560 | -1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,822 | -2,774 |
| 預り保証金の受入による収入 | 52 | 166 |
| 預り保証金の返還による支出 | -247 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -405 | -608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,997 | -5,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172 | 673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,827 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,000 | 2,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
